返回首页 > 您现在的位置: 鄂尔多斯 > 企业单位 > 正文

[年报]鄂尔多斯:关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告

发布日期:2019/6/6 12:58:04 浏览:261

来源时间为:2019-06-04

A股代码600295A股简称编号:临2019-034号

B股代码900936B股简称鄂资B股

债券代码143252债券简称

内蒙古资源股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的

事后审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日

收到上海证券交易所下发的《关于对内蒙古资源股份有限公司2018年年

度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0743号)(以下简称“问询函”)。

公司现就问询函中的问题回复并公告如下:

1、年报显示,2018年度,公司实现营业收入238.58亿元,同比增幅为7.82;

实现归母净利润9.23亿元,同比增幅为77.24;实现扣非后归母净利润8.60

亿元,同比增幅为52.39。2018年末,公司应收票据及应收账款余额为33.94

亿元,同比下降41.86。应收票据中,银行承兑汇票余额为13.23亿元、商业

承兑汇票余额为2.97亿元。此外,请公司补充披露:(1)公司在营业收入、归

母净利润增长的同时,应收票据及应收账款同比大幅下降的原因及合理性;(2)

列示商业承兑汇票的具体情况,包括但不限于金额、期限、交易背景、交易对

方等,并说明是否充分考虑应收票据的减值风险。

【回复说明】

(1)公司在营业收入、归母净利润增长的同时,应收票据及应收账款同比

大幅下降的原因及合理性;

公司2017年末与2018年末两期对比应收账款、应收票据变化如下:

单位:万元

科目

分板块

2018年12月31日

2017年12月31日

变动幅度()

应收票据

羊绒服装

1,255.15

1,494.00

15.99

电力冶金

160,763.53

363,516.70

55.78

小计

162,018.68

365,010.70

55.61

应收账款

羊绒服装

55,391.10

60,837.64

8.95

电力冶金

122,021.61

158,007.35

22.77

小计

177,412.71

218,844.99

18.93

应收票据及

应收账款

羊绒服装

56,646.25

62,331.64

9.12

电力冶金

282,785.14

521,524.05

45.78

合计

339,431.39

583,855.69

41.86

公司应收票据及应收账款较同期下降41.86,其中:应收票据较同期下降

55.61,应收账款较同期下降18.93。主要原因:一是公司电力冶金板块作为

国内硅铁第一大供应商,随着2018年市场回暖,在货款结算方面具有相对优势,

相比同期应收账款减少;二是随着2018年下半年票据贴现利率降低,公司票据

贴现量较同期增加,从而减少了票据存量。

(2)列示商业承兑汇票的具体情况,包括但不限于金额、期限、交易背景。

交易对方等,并说明是否充分考虑应收票据的减值风险。

截至2018年12月31日,公司结存的商业承兑汇票明细

单位:万元

客户名称

交易背景

金额

出票日

到期日

截至5月

31日票据

状态

有限公司

销售硅铁

700.00

2018-07-13

2019-01-13

已收款

有限公司

销售硅铁

200.00

2018-08-01

2019-02-01

已收款

有限公司

销售硅铁

2,000.00

2018-08-09

2019-02-09

已收款

有限公司

销售硅铁

1,100.00

2018-09-13

2019-03-13

已收款

有限公司

销售硅铁

500.00

2018-09-25

2019-03-25

已收款

有限公司

销售硅铁

1,300.00

2018-10-12

2019-04-12

已收款

有限公司

销售硅铁

2,000.00

2018-10-22

2019-04-22

已收款

有限公司

销售硅铁

1,090.00

2018-10-31

2019-04-30

已收款

有限公司

销售硅铁

900.00

2018-11-14

2019-05-14

已收款

有限公司

销售硅铁

1,900.00

2018-11-20

2019-05-20

已收款

河钢集团有限公司

销售硅锰

1,200.00

2018-07-06

2019-01-06

已收款

河钢集团有限公司

销售硅铁

1,000.00

2018-09-05

2019-03-05

已收款

河钢集团有限公司

销售硅铁

300.00

2018-08-01

2019-02-01

已收款

河钢集团有限公司

销售硅铁

300.00

2018-08-03

2019-02-03

已收款

河钢集团有限公司

销售硅锰

1,000.00

2018-08-09

2019-02-09

已收款

河钢集团有限公司

销售硅锰

18.87

2018-09-13

2019-03-13

已收款

河钢集团有限公司

销售硅锰

500.00

2018-09-25

2019-03-25

已收款

河钢集团有限公司

销售硅锰

1,000.00

2018-10-12

2019-04-12

已收款

河钢集团有限公司

销售硅铁

700.00

2018-10-29

2019-04-29

已收款

河钢集团有限公司

销售硅铁

581.13

2018-11-14

2019-05-14

已收款

河钢集团有限公司

销售硅铁

200.00

2018-11-21

2019-05-21

已收款

市双海煤炭运销有限

公司

销售精煤

10,621.98

2018-12-31

2019-06-30

未到期

股份有限公司

销售硅铁

10.00

2018-09-12

2019-03-12

已收款

南通华新建工集团有限公司

销售钢材

56.30

2018-08-24

2019-02-22

已收款

南通华新建工集团有限公司

销售钢材

492.14

2018-08-28

2019-02-28

已收款

合计

29,670.42

根据《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》第四十条规定:当对

金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产

成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观

察信息:

1)发行方或债务人发生重大财务困难;

2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务

人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的

让步;

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣

购买或衍生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

公司对客户信用状况做出如下判断:河钢集团有限公司、有限公司

作为国内北方地区最大的硅铁需求客户,与公司有多年稳定的合作关系,鄂尔多

斯市双海煤炭运销有限公司亦为公司长期合作客户。以上客户未发生资信下降的

情况,截至2019年5月31日上述到期商业承兑汇票已全额兑付。

综上所述,公司已经充分考虑商业承兑汇票的减值风险,截至2018年末上

述票据不存在减值的迹象。

2、年报显示,2018年第一至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为

12.90亿元、10.41亿元、40亿元和7.60亿元。请公司结合行业情况、不同业

务板块经营模式和结算政策、历年各季度业绩波动情况,补充披露2018年各季

度经营活动产生的现金流产生上述波动的具体原因及合理性。

【回复说明】

2017、2018年度业绩指标波动情况

单位:万元

年度

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

2018年

经营活动现金流入

451,114.16

843,325.81

1,090,938.13

747,521.48

经营活动现金流出

322,135.97

739,185.09

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

你可能会喜欢
    没有相关企业
最新企业单位
  • 足尖艺术演绎中国故事中国芭蕾舞剧《花木兰》多伦多02-24

    来源时间为:2019-08-21多伦多9月20日电(记者余瑞冬)中国辽宁芭蕾舞团创作和演出的芭蕾舞剧《花木兰》,于当地时间9月19日晚在加拿大大多伦多地区密西沙……

  • 鄂尔多斯又一项工作填补了内蒙古自治区空白02-22

    11月20日,国家海关总署批复同意鄂尔多斯航空口岸设立进境水果、食用水生动物和进口冰鲜水产品指定监管场地,率先填补了内蒙古自治区空白,增加了口岸民生类功能性平台……

  • 巴彦淖尔市人民政府欢迎您02-22

    2月1日上午,内蒙古自治区新型冠状病毒感染防控工作指挥部召开新闻发布会,就群众关心的疫情防控期间部分地区高速收费站交通滞留以及擅自封闭国省道劝返外地车辆人员的情……


欢迎咨询
返回顶部